اساسنامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۶۸۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۷ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر را به شرح زیر تصویب نمود: (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹) فصل اول
- کلیات ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹)
- صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمهای مطهر (که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده میشود) موسسهای انتفاعی و غیردولتی است که از محل گردآوری وجوه بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی، منابع لازم برای اجراء و سرمایه‌گذاری در طرحهای مربوط به بهسازی و نوسازی بافتهای پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)(که در این اساسنامه به اختصار “حرمهای مطهر” نامیده میشود) را تامین و تجهیز می‌کند. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹)
- مرکز اصلی صندوق در تهران است. حوزه عملیات اجرایی صندوق در محدوده بافت فرسوده مصوب پیرامون حرمهای مطهر است. ماده ۳
- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل میشود. ماده ۴
- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹)
- سرمایه اولیه صندوق مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰) ریال است که از محل منابع موضوع تبصره (۱) بند (۳) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)- مصوب ۱۳۸۴ - و اصلاحیه آن - مصوب ۱۳۸۸ -به عنوان آورده اولیه دولت و نیز مشارکت بخش غیر دولتی از طریق آورده نقدی و غیرنقدی تامین میشود. تبصره
- سهم دولت از سرمایه صندوق همواره حداکثر بیست درصد (۲۰%) است. فصل دوم
- موضوع فعالیت و داراییها ماده ۶
- موضوع فعالیت صندوق عبارتست از: الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹)
- گردآوری وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از منابع ارزی در اختیار دولت به منظور تامین مالی پروژه‌های مصوب بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ب
- اخذ انواع تسهیلات از منابع پولی و بانکی، انتشار اوراق مشارکت و نظایر آن با رعایت مقررات مربوط به منظور پیشبرد وظایف صندوق. پ
- بررسی، ارزیابی و نظارت بر کلیه پروژه‌هایی که توسط صندوق تامین مالی می‌شوند. ت (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹)
- طراحی سازوکارهای لازم برای جلب مشارکت ساکنان محدوده حرمهای مطهر برای تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌ها. ث (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹)
- اعطای تسهیلات و کمک یارانه سود تسهیلات در جهت مشارکت با سازندگان و انبوه سازان به منظور تسریع در ساخت و سازهای درون بافت با هدف ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های مصوب واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر. ج
- مدیریت و بهره‌برداری از هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای پروژه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. تبصره
- صندوق مجاز به قبول سرمایه یا سهام شرکتها به عنوان وقف یا هدیه که مشروط به اداره آن سرمایه یا سهام در بلندمدت (بیش از ۱۰ سال) باشد نیست. ماده ۷
- داراییهای صندوق عبارت از وجه نقد، انواع اوراق بهادار، انواع مطالبات و حساب‌ها و اسناد دریافتنی، موجودی زمین و مستغلات، انواع حق الامتیازها (از جمله حق کسب و پیشه، عوارض پروانه و تراکم شهرداریها)، انواع هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع داراییهای جاری و ثابت مورد نیاز برای فعالیت صندوق می‌باشد. تبصره
- منابع مالی ناشی از اعتبارات ردیفهای بودجه عمومی دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌تواند مورد استفاده صندوق باشد. فصل سوم
- ارکان صندوق ماده ۸
- صندوق دارای ارکان زیر است: الف - هیات امنا ب - هیات مدیره و مدیرعامل پ - بازرس ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۹/۲۳)
- هیات امنای صندوق مرکب از پنج نفر به شرح زیر است: الف - وزیر مسکن و شهرسازی (رئیس هیات امنا) ب - استاندار خراسان رضوی پ - استاندار قم ت - دو نفر از فعالان و خبرگان بخش مسکن و امورمالی و سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی با انتخاب رئیس هیات امنا برای مدت سه سال. تغییر افراد مذکور قبل از پایان دوره سه ساله و انتخاب مجدد آنها توسط رئیس هیات امنا بلامانع است. ث- سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه تبصره
- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دبیرخانه هیات امنا بوده و مدیرعامل آن، سمت دبیری هیات امنا را برعهده دارد. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹)
- جلسات هیات امنا با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت یافته و حداقل دوبار در سال به دعوت رئیس هیات امنا یا مدیرعامل صندوق تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹)
- وظایف و اختیارات هیات امنای صندوق عبارتست از: الف - تصویب سیاستهای کلی، راهبردها، برنامه‌های بلندمدت، بودجه و صورتهای مالی سالانه و نحوه تقسیم سود. ب - انتخاب و عزل و همچنین تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره با پیشنهاد رئیس هیات امنا با رعایت قانون و مقررات مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ -. پ - انتخاب و عزل بازرس و تعیین حق‌الزحمه آن. ت - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق. ث - نظارت عالیه و همه جانبه برای اطمینان از صحت و کارایی فعالیت مدیران در راستای اهداف تعیین شده. ج - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در چارچوب وظایف و موضوع فعالیت صندوق از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود. چ - تصویب ایجاد شعبه‌های لازم با پیشنهاد هیات مدیره. ح - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها. خ - پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق به هیات وزیران. د- تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ماده ۱۲
- هیات مدیره مرکب از پنج نفر است که حداقل دو نفر آنان تمام وقت موظف خواهند بود. در ترکیب اعضای هیات مدیره باید حداقل دو نفر آشنا به بازار سرمایه و امورمالی وجود داشته باشد. رئیس هیات مدیره توسط اعضای هیات مدیره و با تایید رئیس هیات امنا انتخاب میشود. تبصره
- اعضای هیات مدیره برای مدت چهار سال با پیشنهاد رئیس هیات امنا و تصویب هیات امنا انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضای جایگزین به وظایف خود ادامه خواهند داد. ماده ۱۳
- جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه دو بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده و تصمیمات با حداقل سه رای موافق معتبر است. ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹)
- هیات مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت هیات امناء قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات، دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر است: الف - پیشنهاد خط مشی کلی و اجرایی صندوق به هیات امناء. ب - اجرای مصوبات هیات امناء. پ - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق و ارایه صورتهای مالی سالانه به بازرس (حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی) و هیات امناء. ت - اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری و مشارکت صندوق با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه. ث- پیشنهاد ایجاد شعب جهت تحقق اهداف صندوق به هیات امنا. ج - اتخاذ تصمیم در خصوص انجام هر گونه معامله به منظور پیشبرد اهداف پروژه‌های مصوب واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط. چ - تهیه و تنظیم ضوابط مالی و معاملاتی و غیره و پیشنهاد به هیات امناء. ح - پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیات امناء. خ - نظارت و مدیریت بر حسن جریان امور اجرایی و عملکرد صندوق و تصویب دستورالعملهای لازم. د - تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع و هیات مدیره‌های شرکتهای وابسته درصورت لزوم. ماده ۱۵
- مدیرعامل صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق بوده و برای مدت چهارسال توسط هیات مدیره و تصویب رئیس هیات امنا انتخاب میشود و دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف
- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و انجام مصوبات هیات مدیره. ب
- استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال، ماموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان طبق مقررات مربوطه و تعیین مدیران با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و آیین‌نامه‌های آن. پ
- کلیه قراردادها، چکها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیات مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به تعیین وی، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل، مجری است. مدیرعامل در صورت لزوم می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید. ت
- نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری، لشکری، موسسات، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله صلح و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سودگند با حق توکیل به غیر. بند#ث - تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیات مدیره. ج
- افتتاح حساب در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای صندوق با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر صندوق است. چ
- ارایه پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیات مدیره. ح
- اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیات مدیره. خ
- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق. د
- ایفای سایر وظایف و اختیاراتی که هیات مدیره به مدیر عامل تفویض می‌نماید. تبصره
- انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است. ماده ۱۶
- بازرس صندوق برای مدت یک سال مالی و توسط هیات امنا و از میان حسابداران رسمی کشور انتخاب میشود. بازرس موظف است بررسی لازم در خصوص انطباق نحوه اداره صندوق و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و قوانین و مقررات مربوط به عمل آورده و به حساب‌ها و صورتهای مالی صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به هیات امناء ارایه کند. بازرس مکلف است گزارش خود را در خصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مدت چهارماه از پایان سال مالی به هیات امنا ارایه کند. بازرس از طریق مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی، حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را دارد. فصل چهارم
- سایر موارد ماده ۱۷
- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. ماده ۱۸
- سهم دولت از سود خالص صندوق در هرسال مالی با رعایت تبصره ماده (۵) این اساسنامه و پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور میشود. ماده ۱۹
- احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و مقررات اداری و استخدامی در اینگونه صندوقها و موسسات انتفاعی غیر دولتی لازم الاجرا است در مورد این اساسنامه نیز لازم الاجرا است. پرویز داودیمعاون اول رئیس جمهور