تصویب‌نامه تعیین صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قشم

این تصویب‌نامه صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم را برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 تعیین می‌کند و حسابرس مستقل سال بعد را انتخاب می‌کند.

تصویب‌نامه تعیین صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قشم

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۸۹۹/۱۰/۹۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - تصویب کرد: ۱

با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بررسی‌های مجمع عمومی، صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود. ۲
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و موسسه حسابرسی تعیین می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی مربوط به طرح تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم سال مالی ۱۳۹۳ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ پیرو دعوتنامه شماره ۴۰۳۳ /۲۰ ۹۴۲ و ۴۰۳۴ /۲۰ /۹۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ راس ساعت ۳۰/۸ در محل دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات مجری طرح و ذیحساب طرح در خصوص موارد مطروحه، از جمله دلایل تاخیر در ارائه صورت وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه به موقع مدارک و برگزاری مجمع در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه ای و توضیحات مجری و ذیحساب طرح در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

در خصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل: مقرر گردید مجری و ذیحساب طرح پیگیری و اقدامات لازم را در جهت اخذ پاسخ تائیدیه‌های ارسالی و ارائه به حسابرس مستقل به عمل آورند.
در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.
در خصوص بند‌های ۵ و ۶ گزارش: مقرر شد سازمان منطقه ضمن ارایه مشخصات طرح، پیشرفت فیزیکی و آخرین تغییرات اجرایی - عملیاتی به حسابرس مستقل و انعکاس مناسب آن در یادداشت‌های همراه صورت وضعیت مالی طرح، نسبت به ارائه گزارش پیگیری‌های انجام شده در رابطه با چگونگی انجام مابقی عملیات طرح شبکه جامه [جامع] ارتباطی خلیج فارس، برنامه تامین مالی طرح و چگونگی تسویه تعهدات پرداختنی، پیش پرداختها و علی الحساب‌های پرداختی آن و همچنین چگونگی تسویه و بازیافت مانده‌های مربوط به طرح پارک زیست فناوری خلیج فارس، به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۲/۳۱ اقدام نماید.
در خصوص بند ۷ گزارش: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.
در خصوص بند ۸ گزارش: مجمع بر رعایت کامل الزامات قانونی ناظر بر اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای و سایر مقررات و ضوابط مربوط تاکید نمود.
در خصوص بند ۹ گزارش: ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص ردیف (۶) از (۸) گزارش، مقرر شد مجری طرح با انجام اقدامات لازم در اجرای تکالیف مجمع راجع به سایر ردیف‌ها، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۷ مجمع عمومی و نتایج حاصل را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۲/۳۱ به حسابرس مستقل ارائه نموده و نیز هر چهار ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش مذکور به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نماید.
در خصوص بند ۱۰ گزارش: بند گزارش به استماع مجمع رسید.
در خصوص بند ۱۱ گزارش: مقرر شد مجری طرح در جهت رعایت مقررات موضوع ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر مکانیزه نمودن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری طرح اقدامات لازم را به عمل آورد.
در خصوص بند ۱۲ گزارش: مقرر شد در جهت رفع نکات ضعف کنترلهای داخلی در خصوص طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای اقدام لازم به عمل آید.
در خصوص بند ۱۳ گزارش: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی استقرار واحد مبارزه با پولشوئی در سازمان منطقه و تعیین شخص مسئول موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور، مقرر شد مجری و ذیحساب طرح با بهره گیری از ظرفیت موجود در سازمان، تمهیدات لازم در جهت رعایت قانون موصوف و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اتخاذ نموده و اقدامات لازم به عمل آورند. جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

تصویب‌نامه تعیین صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قشم

با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بررسی‌های مجمع عمومی، صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود. ۲
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و موسسه حسابرسی تعیین می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی مربوط به طرح تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم سال مالی ۱۳۹۳ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ پیرو دعوتنامه شماره ۴۰۳۳ /۲۰ ۹۴۲ و ۴۰۳۴ /۲۰ /۹۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ راس ساعت ۳۰/۸ در محل دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات مجری طرح و ذیحساب طرح در خصوص موارد مطروحه، از جمله دلایل تاخیر در ارائه صورت وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه به موقع مدارک و برگزاری مجمع در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه ای و توضیحات مجری و ذیحساب طرح در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

در خصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل: مقرر گردید مجری و ذیحساب طرح پیگیری و اقدامات لازم را در جهت اخذ پاسخ تائیدیه‌های ارسالی و ارائه به حسابرس مستقل به عمل آورند.
در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.
در خصوص بند‌های ۵ و ۶ گزارش: مقرر شد سازمان منطقه ضمن ارایه مشخصات طرح، پیشرفت فیزیکی و آخرین تغییرات اجرایی - عملیاتی به حسابرس مستقل و انعکاس مناسب آن در یادداشت‌های همراه صورت وضعیت مالی طرح، نسبت به ارائه گزارش پیگیری‌های انجام شده در رابطه با چگونگی انجام مابقی عملیات طرح شبکه جامه [جامع] ارتباطی خلیج فارس، برنامه تامین مالی طرح و چگونگی تسویه تعهدات پرداختنی، پیش پرداختها و علی الحساب‌های پرداختی آن و همچنین چگونگی تسویه و بازیافت مانده‌های مربوط به طرح پارک زیست فناوری خلیج فارس، به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۲/۳۱ اقدام نماید.
در خصوص بند ۷ گزارش: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.
در خصوص بند ۸ گزارش: مجمع بر رعایت کامل الزامات قانونی ناظر بر اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای و سایر مقررات و ضوابط مربوط تاکید نمود.
در خصوص بند ۹ گزارش: ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص ردیف (۶) از (۸) گزارش، مقرر شد مجری طرح با انجام اقدامات لازم در اجرای تکالیف مجمع راجع به سایر ردیف‌ها، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۷ مجمع عمومی و نتایج حاصل را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۲/۳۱ به حسابرس مستقل ارائه نموده و نیز هر چهار ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش مذکور به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نماید.
در خصوص بند ۱۰ گزارش: بند گزارش به استماع مجمع رسید.
در خصوص بند ۱۱ گزارش: مقرر شد مجری طرح در جهت رعایت مقررات موضوع ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر مکانیزه نمودن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری طرح اقدامات لازم را به عمل آورد.
در خصوص بند ۱۲ گزارش: مقرر شد در جهت رفع نکات ضعف کنترلهای داخلی در خصوص طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای اقدام لازم به عمل آید.
در خصوص بند ۱۳ گزارش: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی استقرار واحد مبارزه با پولشوئی در سازمان منطقه و تعیین شخص مسئول موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور، مقرر شد مجری و ذیحساب طرح با بهره گیری از ظرفیت موجود در سازمان، تمهیدات لازم در جهت رعایت قانون موصوف و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اتخاذ نموده و اقدامات لازم به عمل آورند. جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.